みずほ好配当世界株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/06/09-2022/12/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月8日 | 2022年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,470,471 | 41,742,026 |
| 親投資信託受益証券 | 5,173,529,392 | 4,622,996,319 |
| 流動資産計 | 5,228,999,863 | 4,664,738,345 |
| 資産の部合計 | 5,228,999,863 | 4,664,738,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,359,646 | 7,517,453 |
| 未払解約金 | 1,722,484 | － |
| 未払受託者報酬 | 445,795 | 429,692 |
| 未払委託者報酬 | 5,795,444 | 5,586,162 |
| その他未払費用 | 14,247 | 13,736 |
| 流動負債計 | 16,337,616 | 13,547,043 |
| 負債の部合計 | 16,337,616 | 13,547,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,573,097,839 | 5,011,635,642 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -360,435,592 | -360,444,340 |
| （分配準備積立金） | 973,608,832 | 941,815,561 |
| 元本等合計 | 5,212,662,247 | 4,651,191,302 |
| 純資産の部合計 | 5,212,662,247 | 4,651,191,302 |
| 負債・純資産合計 | 5,228,999,863 | 4,664,738,345 |
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