みずほ好配当世界株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/12/09-2023/06/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月8日 | 2023年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,742,026 | 46,215,600 |
| 親投資信託受益証券 | 4,622,996,319 | 4,660,037,539 |
| 流動資産計 | 4,664,738,345 | 4,706,253,139 |
| 資産の部合計 | 4,664,738,345 | 4,706,253,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,517,453 | 7,309,105 |
| 未払解約金 | － | 3,585,242 |
| 未払受託者報酬 | 429,692 | 433,568 |
| 未払委託者報酬 | 5,586,162 | 5,636,492 |
| その他未払費用 | 13,736 | 13,858 |
| 流動負債計 | 13,547,043 | 16,978,265 |
| 負債の部合計 | 13,547,043 | 16,978,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,011,635,642 | 4,872,737,094 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -360,444,340 | -183,462,220 |
| （分配準備積立金） | 941,815,561 | 967,867,082 |
| 元本等合計 | 4,651,191,302 | 4,689,274,874 |
| 純資産の部合計 | 4,651,191,302 | 4,689,274,874 |
| 負債・純資産合計 | 4,664,738,345 | 4,706,253,139 |
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