みずほ好配当世界株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月8日 | 2023年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,215,600 | 42,041,203 |
| 親投資信託受益証券 | 4,660,037,539 | 4,719,306,612 |
| 流動資産計 | 4,706,253,139 | 4,761,347,815 |
| 資産の部合計 | 4,706,253,139 | 4,761,347,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,309,105 | 7,001,430 |
| 未払解約金 | 3,585,242 | 1,992,359 |
| 未払受託者報酬 | 433,568 | 440,187 |
| 未払委託者報酬 | 5,636,492 | 5,722,513 |
| その他未払費用 | 13,858 | 14,070 |
| 流動負債計 | 16,978,265 | 15,170,559 |
| 負債の部合計 | 16,978,265 | 15,170,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,872,737,094 | 4,667,620,479 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -183,462,220 | 78,556,777 |
| （分配準備積立金） | 967,867,082 | 1,190,832,074 |
| 元本等合計 | 4,689,274,874 | 4,746,177,256 |
| 純資産の部合計 | 4,689,274,874 | 4,746,177,256 |
| 負債・純資産合計 | 4,706,253,139 | 4,761,347,815 |
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