みずほ好配当世界株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月10日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/12/09-2024/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月8日 | 2024年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 368,294,000 |
| コール・ローン | 42,041,203 | 54,100,792 |
| 親投資信託受益証券 | 4,719,306,612 | 4,924,267,818 |
| 流動資産計 | 4,761,347,815 | 5,346,662,610 |
| 資産の部合計 | 4,761,347,815 | 5,346,662,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,001,430 | 357,080,244 |
| 未払解約金 | 1,992,359 | 983,796 |
| 未払受託者報酬 | 440,187 | 529,498 |
| 未払委託者報酬 | 5,722,513 | 6,883,586 |
| その他未払費用 | 14,070 | 16,929 |
| 流動負債計 | 15,170,559 | 365,494,053 |
| 負債の部合計 | 15,170,559 | 365,494,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,667,620,479 | 4,607,487,032 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,556,777 | 373,681,525 |
| （分配準備積立金） | 1,190,832,074 | 1,404,066,813 |
| 元本等合計 | 4,746,177,256 | 4,981,168,557 |
| 純資産の部合計 | 4,746,177,256 | 4,981,168,557 |
| 負債・純資産合計 | 4,761,347,815 | 5,346,662,610 |
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