みずほ好配当世界株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月7日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/06/11-2024/12/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,100,792 | 38,917,397 |
| 親投資信託受益証券 | 4,924,267,818 | 4,858,621,539 |
| 流動資産計 | 5,346,662,610 | 5,138,050,936 |
| 未収入金 | 368,294,000 | 240,512,000 |
| 資産の部合計 | 5,346,662,610 | 5,138,050,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 357,080,244 | 224,988,072 |
| 未払解約金 | 983,796 | 20,385 |
| 未払受託者報酬 | 529,498 | 481,064 |
| 未払委託者報酬 | 6,883,586 | 6,253,916 |
| その他未払費用 | 16,929 | 15,385 |
| 流動負債計 | 365,494,053 | 231,758,822 |
| 負債の部合計 | 365,494,053 | 231,758,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,607,487,032 | 4,638,929,324 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 373,681,525 | 267,362,790 |
| （分配準備積立金） | 1,404,066,813 | 1,418,897,732 |
| 元本等合計 | 4,981,168,557 | 4,906,292,114 |
| 純資産の部合計 | 4,981,168,557 | 4,906,292,114 |
| 負債・純資産合計 | 5,346,662,610 | 5,138,050,936 |
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