みずほ好配当世界株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月9日 | 2025年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,659,456 | 51,440,403 |
| 親投資信託受益証券 | 4,828,118,600 | 4,895,661,962 |
| 未収入金 | 147,027,000 | 366,048,000 |
| 流動資産計 | 5,013,805,056 | 5,313,150,365 |
| 資産の部合計 | 5,013,805,056 | 5,313,150,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 131,742,808 | 339,756,685 |
| 未払解約金 | 2,068,967 | 64,640 |
| 未払受託者報酬 | 469,555 | 446,202 |
| 未払委託者報酬 | 6,104,317 | 5,800,671 |
| その他未払費用 | 15,011 | 14,265 |
| 流動負債計 | 140,400,658 | 346,082,463 |
| 負債の部合計 | 140,400,658 | 346,082,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,622,554,678 | 4,622,539,933 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 250,849,720 | 344,527,969 |
| （分配準備積立金） | 1,280,955,295 | 1,253,642,239 |
| 元本等合計 | 4,873,404,398 | 4,967,067,902 |
| 純資産の部合計 | 4,873,404,398 | 4,967,067,902 |
| 負債・純資産合計 | 5,013,805,056 | 5,313,150,365 |
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