みずほ好配当世界株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,440,403 | 72,923,144 |
| 親投資信託受益証券 | 4,895,661,962 | 5,011,002,742 |
| 未収入金 | 366,048,000 | 285,292,000 |
| 流動資産計 | 5,313,150,365 | 5,369,217,886 |
| 資産の部合計 | 5,313,150,365 | 5,369,217,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 339,756,685 | 290,075,604 |
| 未払解約金 | 64,640 | 11,682,142 |
| 未払受託者報酬 | 446,202 | 499,210 |
| 未払委託者報酬 | 5,800,671 | 6,489,806 |
| その他未払費用 | 14,265 | 15,959 |
| 流動負債計 | 346,082,463 | 308,762,721 |
| 負債の部合計 | 346,082,463 | 308,762,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,622,539,933 | 4,794,638,099 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 344,527,969 | 265,817,066 |
| （分配準備積立金） | 1,253,642,239 | 1,112,088,372 |
| 元本等合計 | 4,967,067,902 | 5,060,455,165 |
| 純資産の部合計 | 4,967,067,902 | 5,060,455,165 |
| 負債・純資産合計 | 5,313,150,365 | 5,369,217,886 |
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