みずほワコビア米国投資適格社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,172,470 | 16,517,115 |
| コール・ローン | 26,505,388 | 13,359,101 |
| 国債証券 | 8,583,861 | 52,134,492 |
| 社債券 | 782,092,082 | 691,614,189 |
| 未収利息 | 10,336,221 | 8,500,582 |
| 前払費用 | － | 56,690 |
| その他未収収益 | 787,860 | 266,149 |
| 流動資産計 | 848,477,882 | 782,448,318 |
| 資産の部合計 | 848,477,882 | 782,448,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,848,438 | 1,788,853 |
| 未払解約金 | 2,274,750 | 2,545,877 |
| 未払受託者報酬 | 48,425 | 43,889 |
| 未払委託者報酬 | 1,000,723 | 907,004 |
| 未払利息 | － | 14 |
| その他未払費用 | 4,026 | 2,915 |
| 流動負債計 | 5,176,362 | 5,288,552 |
| 負債の部合計 | 5,176,362 | 5,288,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 924,219,490 | 894,426,919 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,917,970 | -117,267,153 |
| （分配準備積立金） | 83,602,567 | 82,015,486 |
| 元本等合計 | 843,301,520 | 777,159,766 |
| 純資産の部合計 | 843,301,520 | 777,159,766 |
| 負債・純資産合計 | 848,477,882 | 782,448,318 |
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