有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 2月15日現在) | 当期 (平成28年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,172,470 | 16,517,115 |
| コール・ローン | 26,505,388 | 13,359,101 |
| 国債証券 | 8,583,861 | 52,134,492 |
| 社債券 | 782,092,082 | 691,614,189 |
| 未収利息 | 10,336,221 | 8,500,582 |
| 前払費用 | - | 56,690 |
| その他未収収益 | 787,860 | 266,149 |
| 流動資産合計 | 848,477,882 | 782,448,318 |
| 資産合計 | 848,477,882 | 782,448,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,848,438 | 1,788,853 |
| 未払解約金 | 2,274,750 | 2,545,877 |
| 未払受託者報酬 | 48,425 | 43,889 |
| 未払委託者報酬 | 1,000,723 | 907,004 |
| 未払利息 | - | 14 |
| その他未払費用 | 4,026 | 2,915 |
| 流動負債合計 | 5,176,362 | 5,288,552 |
| 負債合計 | 5,176,362 | 5,288,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 924,219,490 | 894,426,919 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,917,970 | △117,267,153 |
| (分配準備積立金) | 83,602,567 | 82,015,486 |
| 元本等合計 | 843,301,520 | 777,159,766 |
| 純資産合計 | 843,301,520 | 777,159,766 |
| 負債純資産合計 | 848,477,882 | 782,448,318 |
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