有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 8月15日現在) | 当期 (平成29年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,517,115 | 5,425,023 |
| コール・ローン | 13,359,101 | 20,648,961 |
| 国債証券 | 52,134,492 | 7,899,784 |
| 社債券 | 691,614,189 | 729,918,754 |
| 未収利息 | 8,500,582 | 9,232,685 |
| 前払費用 | 56,690 | - |
| その他未収収益 | 266,149 | 662,120 |
| 流動資産合計 | 782,448,318 | 773,787,327 |
| 資産合計 | 782,448,318 | 773,787,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,788,853 | 1,647,963 |
| 未払解約金 | 2,545,877 | - |
| 未払受託者報酬 | 43,889 | 41,250 |
| 未払委託者報酬 | 907,004 | 852,464 |
| 未払利息 | 14 | 19 |
| その他未払費用 | 2,915 | 2,740 |
| 流動負債合計 | 5,288,552 | 2,544,436 |
| 負債合計 | 5,288,552 | 2,544,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 894,426,919 | 823,981,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,267,153 | △52,738,875 |
| (分配準備積立金) | 82,015,486 | 78,144,304 |
| 元本等合計 | 777,159,766 | 771,242,891 |
| 純資産合計 | 777,159,766 | 771,242,891 |
| 負債純資産合計 | 782,448,318 | 773,787,327 |
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