有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

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【提出】: 2016/11/15 9:23
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	VERISK ANALYTICS 5.8%	300,000	11,784.43	35,353,316	11,784.07	35,352,211	5.8	2021年 5月 1日	4.47
2	アメリカ	社債券	ALTERRA FINANCE 6.25%	275,000	11,879.82	32,669,505	11,825.54	32,520,244	6.25	2020年 9月30日	4.11
3	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA 5.7%	250,000	12,080.83	30,202,076	12,030.27	30,075,680	5.7	2022年 1月24日	3.80
4	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATION 6.55%	200,000	14,060.33	28,120,677	14,051.05	28,102,105	6.55	2043年 9月15日	3.55
5	アメリカ	社債券	NBCUNIVERSAL MEDIA 4.45%	225,000	11,728.47	26,389,059	12,145.31	27,326,965	4.45	2043年 1月15日	3.45
6	アメリカ	社債券	MOODY'S CORP 5.5%	225,000	11,628.23	26,163,536	11,579.22	26,053,251	5.5	2020年 9月 1日	3.29
7	アメリカ	社債券	OMNICOM GROUP 4.45%	225,000	11,292.01	25,407,043	11,222.88	25,251,499	4.45	2020年 8月15日	3.19
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125%	245,000	10,345.40	25,346,247	10,302.68	25,241,575	1.125	2021年 2月28日	3.19
9	アメリカ	社債券	REPUBLIC SVCS 3.8%	225,000	10,759.61	24,209,123	10,734.84	24,153,406	3.8	2018年 5月15日	3.05
10	アメリカ	社債券	UNITEDHEALTH GROUP 2.875%	225,000	10,658.49	23,981,612	10,647.14	23,956,075	2.875	2022年 3月15日	3.03
11	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE 6.3%	200,000	11,569.57	23,139,147	11,517.98	23,035,967	6.3	2019年 4月23日	2.91
12	ルクセンブルグ	社債券	ACTAVIS FUNDINGS 4.75%	200,000	11,427.18	22,854,370	11,467.42	22,934,850	4.75	2045年 3月15日	2.90
13	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC 4.5%	200,000	11,406.03	22,812,066	11,401.90	22,803,812	4.5	2022年 1月14日	2.88
14	アメリカ	社債券	GENERAL ELEC 3.45%	200,000	11,217.73	22,435,460	11,216.69	22,433,396	3.45	2024年 5月15日	2.83
15	アメリカ	社債券	AMERICAN TOWER 4.5%	200,000	10,764.91	21,529,820	10,745.05	21,490,118	4.5	2018年 1月15日	2.71
16	アメリカ	社債券	CATHOLIC HEALTH 2.95%	200,000	10,480.39	20,960,794	10,395.38	20,790,772	2.95	2022年11月 1日	2.63
17	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS 6.375% VAR	200,000	10,218.94	20,437,894	10,299.42	20,598,855	6.375	2049年 3月29日	2.60
18	アメリカ	社債券	CVS PASS-THRO 4.163%	188,405.38	10,759.11	20,270,759	10,915.29	20,565,002	4.163	2036年 8月10日	2.60
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	185,000	10,408.28	19,255,322	10,358.30	19,162,863	1.625	2026年 2月15日	2.42
20	アメリカ	社債券	TIME WARNER INC 4.9%	150,000	11,593.40	17,390,112	11,656.96	17,485,450	4.9	2042年 6月15日	2.21
21	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 5.5%	150,000	11,659.34	17,489,010	11,620.13	17,430,197	5.5	2020年 7月24日	2.20
22	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS 5.375%	150,000	11,481.35	17,222,032	11,480.83	17,221,258	5.375	2020年 3月15日	2.17
23	アメリカ	社債券	AGILENT TECH INC 5%	150,000	11,505.99	17,258,992	11,457.95	17,186,927	5	2020年 7月15日	2.17
24	アメリカ	社債券	ABBVIE INC 4.7%	150,000	11,217.72	16,826,594	11,445.75	17,168,636	4.7	2045年 5月14日	2.17
25	アメリカ	社債券	MARATHON PETRO 5.125%	150,000	11,412.89	17,119,343	11,445.15	17,167,730	5.125	2021年 3月 1日	2.17
26	アメリカ	社債券	CHEVRON CORP 2.954%	150,000	10,727.62	16,091,437	10,735.87	16,103,819	2.954	2026年 5月16日	2.03
27	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER 4.05%	140,000	10,261.35	14,365,896	10,318.00	14,445,200	4.05	2025年 3月15日	1.82
28	アメリカ	社債券	ARROW ELECTRONICS 3%	125,000	10,352.04	12,940,062	10,342.76	12,928,454	3	2018年 3月 1日	1.63
29	オーストラリア	社債券	WESFARMERS LTD 1.874%	125,000	10,334.50	12,918,136	10,314.90	12,893,631	1.874	2018年 3月20日	1.63
30	アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH 4.9%	100,000	12,393.98	12,393,981	12,530.17	12,530,179	4.9	2046年 2月 1日	1.58

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	6.68
社債券	外国	89.20
合計		95.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

開示資料

決算