有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

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【提出】: 2017/05/15 15:07
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	VERISK ANALYTICS 5.8%	300,000	12,479.21	37,437,650	12,519.94	37,559,829	5.8	2021年 5月 1日	4.91
2	アメリカ	社債券	ALTERRA FINANCE 6.25%	275,000	12,517.22	34,422,377	12,532.40	34,464,124	6.25	2020年 9月30日	4.51
3	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA 5.7%	250,000	12,589.83	31,474,590	12,668.06	31,670,163	5.7	2022年 1月24日	4.14
4	アメリカ	社債券	MOODY'S CORP 5.5%	225,000	12,310.82	27,699,357	12,324.01	27,729,029	5.5	2020年 9月 1日	3.63
5	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATION 6.55%	200,000	13,537.59	27,075,182	13,772.84	27,545,683	6.55	2043年 9月15日	3.60
6	アメリカ	社債券	OMNICOM GROUP 4.45%	225,000	11,980.88	26,956,994	12,034.91	27,078,559	4.45	2020年 8月15日	3.54
7	アメリカ	社債券	REPUBLIC SVCS 3.8%	225,000	11,539.65	25,964,215	11,539.65	25,964,215	3.8	2018年 5月15日	3.40
8	アメリカ	社債券	NBCUNIVERSAL MEDIA 4.45%	225,000	11,317.90	25,465,293	11,481.12	25,832,520	4.45	2043年 1月15日	3.38
9	アメリカ	社債券	UNITEDHEALTH GROUP 2.875%	225,000	11,339.29	25,513,412	11,356.17	25,551,401	2.875	2022年 3月15日	3.34
10	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE 6.3%	200,000	12,275.79	24,551,587	12,285.92	24,571,848	6.3	2019年 4月23日	3.21
11	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC 4.5%	200,000	12,005.64	24,011,299	12,042.79	24,085,589	4.5	2022年 1月14日	3.15
12	アメリカ	社債券	GENERAL ELEC 3.45%	200,000	11,610.56	23,221,128	11,715.24	23,430,490	3.45	2024年 5月15日	3.06
13	アメリカ	社債券	AMERICAN TOWER 4.5%	200,000	11,532.45	23,064,901	11,550.00	23,100,011	4.5	2018年 1月15日	3.02
14	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS 6.375% VAR	200,000	11,367.43	22,734,869	11,481.12	22,962,240	6.375	2049年 3月29日	3.00
15	ルクセンブルグ	社債券	ACTAVIS FUNDINGS 4.75%	200,000	11,092.78	22,185,576	11,331.41	22,662,830	4.75	2045年 3月15日	2.96
16	アメリカ	社債券	CATHOLIC HEALTH 2.95%	200,000	10,895.56	21,791,135	10,961.64	21,923,289	2.95	2022年11月 1日	2.87
17	アメリカ	社債券	CVS PASS-THRO 4.163%	185,352.99	11,223.12	20,802,395	11,286.63	20,920,109	4.163	2036年 8月10日	2.73
18	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 5.5%	150,000	12,290.42	18,435,639	12,357.96	18,536,943	5.5	2020年 7月24日	2.42
19	アメリカ	社債券	MARATHON PETRO 5.125%	150,000	12,200.80	18,301,213	12,226.99	18,340,485	5.125	2021年 3月 1日	2.40
20	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS 5.375%	150,000	12,172.80	18,259,202	12,223.45	18,335,180	5.375	2020年 3月15日	2.40
21	アメリカ	社債券	AGILENT TECH INC 5%	150,000	12,169.65	18,254,482	12,186.54	18,279,818	5	2020年 7月15日	2.39
22	アメリカ	社債券	TIME WARNER INC 4.9%	150,000	11,001.61	16,502,421	11,197.46	16,796,203	4.9	2042年 6月15日	2.19
23	アメリカ	社債券	ABBVIE INC 4.7%	150,000	10,984.73	16,477,096	11,142.31	16,713,472	4.7	2045年 5月14日	2.18
24	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER 4.05%	140,000	11,118.67	15,566,148	11,230.11	15,722,156	4.05	2025年 3月15日	2.05
25	アメリカ	社債券	REINSURANCE 3.29885% VAR	150,000	10,074.12	15,111,180	10,130.40	15,195,600	3.62844	2065年12月15日	1.98
26	アメリカ	社債券	ARROW ELECTRONICS 3%	125,000	11,356.17	14,195,223	11,358.42	14,198,037	3	2018年 3月 1日	1.85
27	オーストラリア	社債券	WESFARMERS LTD 1.874%	125,000	11,248.12	14,060,151	11,246.99	14,058,744	1.874	2018年 3月20日	1.84
28	アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH 4.9%	100,000	12,131.71	12,131,717	12,226.26	12,226,267	4.9	2046年 2月 1日	1.60
29	アメリカ	社債券	MEDTRONIC INC 4.625%	100,000	11,982.01	11,982,012	12,114.83	12,114,833	4.625	2045年 3月15日	1.58
30	アメリカ	社債券	S&P GLOBAL INC 4%	100,000	11,621.29	11,621,291	11,676.23	11,676,231	4	2025年 6月15日	1.52

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	1.03
社債券	外国	94.58
合計		95.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

開示資料

決算