みずほエマージング株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 9,636 |
| コール・ローン | 45,235,373 | 52,069,335 |
| 親投資信託受益証券 | 3,440,016,293 | 3,170,230,399 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 3,485,251,667 | 3,222,309,370 |
| 資産の部合計 | 3,485,251,667 | 3,222,309,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,005,850 | 8,592,973 |
| 未払受託者報酬 | 1,971,468 | 1,761,951 |
| 未払委託者報酬 | 35,486,430 | 31,715,036 |
| 未払利息 | － | 182 |
| その他未払費用 | 98,515 | 70,723 |
| 流動負債計 | 38,562,263 | 42,140,865 |
| 負債の部合計 | 38,562,263 | 42,140,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,186,132,955 | 2,987,908,709 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 260,556,449 | 192,259,796 |
| （分配準備積立金） | 523,003,271 | 489,036,848 |
| 元本等合計 | 3,446,689,404 | 3,180,168,505 |
| 純資産の部合計 | 3,446,689,404 | 3,180,168,505 |
| 負債・純資産合計 | 3,485,251,667 | 3,222,309,370 |
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