みずほエマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月15日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月15日 | 2017年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,174,167 | 50,635,930 |
| 親投資信託受益証券 | 3,139,187,461 | 3,370,901,964 |
| 未収入金 | 127,000,000 | 21,000,000 |
| 流動資産計 | 3,317,361,628 | 3,442,537,894 |
| 資産の部合計 | 3,317,361,628 | 3,442,537,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 109,653,253 | － |
| 未払解約金 | 5,430,128 | 9,200,710 |
| 未払受託者報酬 | 1,819,688 | 1,806,623 |
| 未払委託者報酬 | 32,754,381 | 32,519,234 |
| 未払利息 | 84 | 55 |
| その他未払費用 | 72,728 | 71,487 |
| 流動負債計 | 149,730,262 | 43,598,109 |
| 負債の部合計 | 149,730,262 | 43,598,109 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,741,331,341 | 2,543,117,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 426,300,025 | 855,822,643 |
| （分配準備積立金） | 403,735,495 | 357,361,215 |
| 元本等合計 | 3,167,631,366 | 3,398,939,785 |
| 純資産の部合計 | 3,167,631,366 | 3,398,939,785 |
| 負債・純資産合計 | 3,317,361,628 | 3,442,537,894 |
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