みずほエマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月14日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,417,208 | 37,530,353 |
| 親投資信託受益証券 | 2,057,655,683 | 2,073,293,955 |
| 未収入金 | 310,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,380,072,891 | 2,110,824,308 |
| 資産の部合計 | 2,380,072,891 | 2,110,824,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 277,870,186 | － |
| 未払解約金 | 5,534,060 | 202,615 |
| 未払受託者報酬 | 1,290,371 | 1,186,472 |
| 未払委託者報酬 | 23,227,515 | 21,357,220 |
| その他未払費用 | 41,199 | 37,879 |
| 流動負債計 | 307,963,331 | 22,784,186 |
| 負債の部合計 | 307,963,331 | 22,784,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,543,723,261 | 1,558,294,550 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 528,386,299 | 529,745,572 |
| （分配準備積立金） | 188,356,693 | 175,410,997 |
| 元本等合計 | 2,072,109,560 | 2,088,040,122 |
| 純資産の部合計 | 2,072,109,560 | 2,088,040,122 |
| 負債・純資産合計 | 2,380,072,891 | 2,110,824,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
