みずほエマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月13日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/16-2023/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,812 |
| コール・ローン | 47,986,125 | 37,896,148 |
| 親投資信託受益証券 | 2,030,631,160 | 1,765,233,541 |
| 流動資産計 | 2,078,617,285 | 1,803,139,501 |
| 資産の部合計 | 2,078,617,285 | 1,803,139,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 56 |
| 未払解約金 | 2,669,088 | 10,448,148 |
| 未払受託者報酬 | 1,111,343 | 1,055,405 |
| 未払委託者報酬 | 20,005,007 | 18,998,101 |
| その他未払費用 | 35,476 | 33,684 |
| 流動負債計 | 23,820,914 | 30,535,394 |
| 負債の部合計 | 23,820,914 | 30,535,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,505,731,587 | 1,445,441,465 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 549,064,784 | 327,162,642 |
| （分配準備積立金） | 202,170,423 | 192,859,673 |
| 元本等合計 | 2,054,796,371 | 1,772,604,107 |
| 純資産の部合計 | 2,054,796,371 | 1,772,604,107 |
| 負債・純資産合計 | 2,078,617,285 | 1,803,139,501 |
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