みずほエマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月17日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/18-2024/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| コール・ローン | 24,583,467 | 42,227,340 |
| 親投資信託受益証券 | 1,626,606,244 | 1,661,614,666 |
| 流動資産計 | 1,666,189,711 | 1,703,842,006 |
| 資産の部合計 | 1,666,189,711 | 1,703,842,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,516,896 | 378,926 |
| 未払受託者報酬 | 911,643 | 933,657 |
| 未払委託者報酬 | 16,410,299 | 16,806,652 |
| その他未払費用 | 29,078 | 29,790 |
| 流動負債計 | 21,867,916 | 18,149,025 |
| 負債の部合計 | 21,867,916 | 18,149,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,269,313,146 | 1,229,274,625 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 375,008,649 | 456,418,356 |
| （分配準備積立金） | 187,950,675 | 181,067,336 |
| 元本等合計 | 1,644,321,795 | 1,685,692,981 |
| 純資産の部合計 | 1,644,321,795 | 1,685,692,981 |
| 負債・純資産合計 | 1,666,189,711 | 1,703,842,006 |
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