みずほエマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月15日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/04/16-2025/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,004,596 | 17,959,145 |
| 親投資信託受益証券 | 1,715,098,448 | 1,861,197,892 |
| 未収入金 | 116,000,000 | 14,000,000 |
| 流動資産計 | 1,852,103,044 | 1,893,157,037 |
| 資産の部合計 | 1,852,103,044 | 1,893,157,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,663,128 | － |
| 未払解約金 | 23,563,817 | 16,076 |
| 未払受託者報酬 | 938,686 | 1,008,718 |
| 未払委託者報酬 | 16,897,288 | 18,157,659 |
| その他未払費用 | 29,948 | 32,190 |
| 流動負債計 | 110,092,867 | 19,214,643 |
| 負債の部合計 | 110,092,867 | 19,214,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,144,385,481 | 1,129,236,422 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 597,624,696 | 744,705,972 |
| （分配準備積立金） | 331,213,263 | 317,089,973 |
| 元本等合計 | 1,742,010,177 | 1,873,942,394 |
| 純資産の部合計 | 1,742,010,177 | 1,873,942,394 |
| 負債・純資産合計 | 1,852,103,044 | 1,893,157,037 |
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