有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/16-2023/04/17)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年4月17日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	エマージング株式マザーファンド	530,616,945	1,626,606,244
親投資信託受益証券 合計		530,616,945	1,626,606,244
合計			1,626,606,244

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「エマージング株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
エマージング株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年4月17日現在
資産の部
流動資産
預金	139,931,622
コール・ローン	28,511,426
株式	3,662,677,485
投資信託受益証券	19,085,938
派生商品評価勘定	4,905
未収入金	24,787,468
未収配当金	15,393,826
流動資産合計	3,890,392,670
資産合計	3,890,392,670
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	16,195
未払金	21,825,961
未払解約金	15,000,000
流動負債合計	36,842,156
負債合計	36,842,156
純資産の部
元本等
元本	1,257,088,483
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,596,462,031
元本等合計	3,853,550,514
純資産合計	3,853,550,514
負債純資産合計	3,890,392,670

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年4月16日 至 2023年4月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2023年4月17日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,441,778,424円
		同期中追加設定元本額	209,921,625円
		同期中一部解約元本額	2,394,611,566円
		元本の内訳
		ファンド名
		みずほエマージング株式オープン	530,616,945円
		世界8資産ファンド	251,976,790円
		世界8資産ファンド 安定コース	50,638,710円
		世界8資産ファンド 分配コース	268,949,214円
		世界8資産ファンド 成長コース	154,906,824円
		計	1,257,088,483円
2.		受益権の総数	1,257,088,483口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年4月16日 至 2023年4月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年4月17日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年4月17日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△112,857,100
投資信託受益証券	△1,469,192
合計	△114,326,292

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2023年4月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	38,823,608	-	38,818,703	4,905
アメリカ・ドル	21,827,164	-	21,823,952	3,212
香港・ドル	16,996,444	-	16,994,751	1,693
買建	38,823,608	-	38,807,413	△16,195
アメリカ・ドル	16,996,444	-	16,983,628	△12,816
香港・ドル	21,827,164	-	21,823,785	△3,379
合計	77,647,216	-	77,626,116	△11,290

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年4月17日現在
1口当たり純資産額	3.0655円
(1万口当たり純資産額)	(30,655円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2023年4月17日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	CREDICORP LTD	1,000	131.620	131,620.000
	ICICI BANK LTD ADR	27,172	22.240	604,305.280
	EMBRAER SA-ADR	15,300	16.660	254,898.000
	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	20,600	10.720	220,832.000
	QUIMICA Y MINERA DE CHIL-SP ADR	1,200	79.200	95,040.000
	SOUTHERN COPPER CORP	3,300	80.540	265,782.000
	ECOPETROL SA SP ADR	21,500	11.640	250,260.000
	360 DIGITECH INC ADR	10,700	18.810	201,267.000
	GLOBANT SA	2,350	158.890	373,391.500
アメリカ・ドル 小計		103,122		2,397,395.780
				(320,987,321)
アラブ首長国連邦・ディルハム	ALDAR PROPERTIES PJSC	246,015	5.160	1,269,437.400
アラブ首長国連邦・ディルハム 小計		246,015		1,269,437.400
				(46,359,854)
インド・ルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	7,249	2,355.500	17,075,019.500
	HDFC BANK LTD	22,739	1,692.450	38,484,620.550
	INFOSYS LTD	38,119	1,389.200	52,954,914.800
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	4,582	2,536.200	11,620,868.400
	BHARTI AIRTEL LTD	27,201	767.050	20,864,527.050
	INDRAPRASTHA GAS LTD	52,212	485.200	25,333,262.400
	DLF LTD	50,313	413.150	20,786,815.950
	SUNTECK REALTY LTD	30,117	296.750	8,937,219.750
	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	53,016	471.650	25,004,996.400
	ROUTE MOBILE LTD	15,404	1,270.200	19,566,160.800
インド・ルピー 小計		300,952		240,628,405.600
				(397,036,869)
インドネシア・ルピア	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	445,400	4,340.000	1,933,036,000.000
	BANK MANDIRI	546,400	5,225.000	2,854,940,000.000
	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	398,500	9,400.000	3,745,900,000.000
インドネシア・ルピア 小計		1,390,300		8,533,876,000.000
				(78,511,659)
オフショア・人民元	VENUSTECH GROUP INC	37,700	34.360	1,295,372.000
	IFLYTEK CO LTD	19,058	59.180	1,127,852.440
	MIDEA GROUP CO LTD	42,600	53.940	2,297,844.000
	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	52,094	27.920	1,454,464.480
	BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	196,400	6.890	1,353,196.000
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	20,200	39.260	793,052.000
オフショア・人民元 小計		368,052		8,321,780.920
				(161,946,850)
カタール・リアル	INDUSTRIES QATAR QSC	27,341	12.850	351,331.850
カタール・リアル 小計		27,341		351,331.850
				(12,865,772)
サウジアラビア・リアル	SAUDI TELECOM CO	11,951	42.050	502,539.550
	ALINMA BANK	14,859	32.250	479,202.750
	UNITED ELECTRONICS CO	4,899	75.900	371,834.100
	ARABIAN DRILLING CO	3,623	146.000	528,958.000
サウジアラビア・リアル 小計		35,332		1,882,534.400
				(67,300,605)
シンガポール・ドル	THAI BEVERAGE PCL	436,000	0.645	281,220.000
シンガポール・ドル 小計		436,000		281,220.000
				(28,265,422)
タイ・バーツ	BANGKOK BANK PCL	72,800	158.000	11,502,400.000
	CP ALL PCL	115,500	61.750	7,132,125.000
タイ・バーツ 小計		188,300		18,634,525.000
				(72,674,648)
チリ・ペソ	CENCOSUD SA	104,272	1,605.100	167,366,987.200
チリ・ペソ 小計		104,272		167,366,987.200
				(28,103,260)
フィリピン・ペソ	AYALA LAND INC	252,000	26.500	6,678,000.000
フィリピン・ペソ 小計		252,000		6,678,000.000
				(16,179,458)
ブラジル・レアル	VALE SA	13,800	78.810	1,087,578.000
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	39,800	26.010	1,035,198.000
	B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	54,500	11.970	652,365.000
	AMBEV SA	44,600	14.650	653,390.000
	CIA BRASILEIRA DE ALUMINIO	89,732	6.030	541,083.960
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	48,200	22.180	1,069,076.000
ブラジル・レアル 小計		290,632		5,038,690.960
				(137,387,971)
ポーランド・ズロチ	BANK PEKAO SA	6,100	93.500	570,350.000
ポーランド・ズロチ 小計		6,100		570,350.000
				(18,053,517)
マレーシア・リンギット	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	58,200	7.400	430,680.000
マレーシア・リンギット 小計		58,200		430,680.000
				(13,050,982)
メキシコ・ペソ	GRUPO BIMBO SAB DE CV	31,600	90.380	2,856,008.000
	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	15,200	147.830	2,247,016.000
	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	62,200	70.510	4,385,722.000
メキシコ・ペソ 小計		109,000		9,488,746.000
				(70,595,321)
ユーロ	NATIONAL BANK OF GREECE	28,483	4.740	135,009.420
	OPAP SA	12,982	15.230	197,715.860
ユーロ 小計		41,465		332,725.280
				(48,910,616)
ロシア・ルーブル	MAGNIT PJSC	7,059	0.000	0.000
	ALROSA PJSC	288,410	0.000	0.000
ロシア・ルーブル 小計		295,469		0.000
				(0)
韓国・ウォン	LG CHEM LTD	857	802,000.000	687,314,000.000
	KIA CORPORATION	7,174	85,300.000	611,942,200.000
	NAVER CORP	1,214	199,000.000	241,586,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	14,595	65,100.000	950,134,500.000
	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	17,063	55,200.000	941,877,600.000
	HANA FINANCIAL GROUP	4,142	42,200.000	174,792,400.000
	KB FINANCIAL GROUP INC	6,029	48,650.000	293,310,850.000
	DOOSAN BOBCAT INC	6,273	46,700.000	292,949,100.000
韓国・ウォン 小計		57,347		4,193,906,650.000
				(429,036,650)
香港・ドル	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	250,000	8.150	2,037,500.000
	CHINA RESOURCES LAND LTD	62,000	39.050	2,421,100.000
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	3,900	344.600	1,343,940.000
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	14,900	105.100	1,565,990.000
	SHANGRI-LA ASIA LTD	212,000	7.570	1,604,840.000
	TSINGTAO BREWERY CO LTD	14,000	83.550	1,169,700.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	25,500	365.400	9,317,700.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	52,000	52.100	2,709,200.000
	BAIDU INC	16,500	130.000	2,145,000.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK	852,000	5.260	4,481,520.000
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	380,000	4.060	1,542,800.000
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	14,800	113.100	1,673,880.000
	PRADA SPA	33,100	58.500	1,936,350.000
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	119,000	15.780	1,877,820.000
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	238,800	4.230	1,010,124.000
	CHINA YONGDA AUTOMOBILES SERVICES HOLDINGS LTD	169,500	5.240	888,180.000
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	334,000	4.910	1,639,940.000
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD	89,000	14.900	1,326,100.000
	WUXI APPTEC CO LTD	13,200	89.450	1,180,740.000
	MEITUAN	6,450	129.500	835,275.000
	CHINA FEIHE LTD	237,000	5.840	1,384,080.000
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	84,300	94.500	7,966,350.000
	JD.COM INC	6,550	147.700	967,435.000
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	6,900	225.800	1,558,020.000
	YUM CHINA HOLDINGS INC	4,650	502.500	2,336,625.000
	CHINA VANKE CO LTD-H	118,000	12.900	1,522,200.000
	BOC AVIATION LTD	17,700	62.150	1,100,055.000
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	92,800	16.020	1,486,656.000
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	15,120	51.900	784,728.000
香港・ドル 小計		3,483,670		61,813,848.000
				(1,054,544,245)
台湾・ドル	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	72,000	94.600	6,811,200.000
	ADVANTECH CO LTD	18,000	372.500	6,705,000.000
	CHROMA ATE INC	28,000	178.000	4,984,000.000
	FORMOSA PLASTICS CORP	46,000	93.300	4,291,800.000
	MEDIATEK INC	11,000	748.000	8,228,000.000
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	203,000	43.150	8,759,450.000
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	45,968	104.500	4,803,656.000
	POYA CO LTD	7,400	590.000	4,366,000.000
	E INK HOLDINGS INC	22,000	173.500	3,817,000.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	115,400	516.000	59,546,400.000
	SILERGY CORP	8,000	498.000	3,984,000.000
台湾・ドル 小計		576,768		116,296,506.000
				(511,355,737)
南アフリカ・ランド	BIDVEST GROUP LTD	21,700	253.500	5,500,950.000
	GOLD FIELDS LTD	14,328	270.930	3,881,885.040
	STANDARD BANK GROUP LTD	12,326	172.180	2,122,290.680
	ABSA GROUP LTD	16,473	186.540	3,072,873.420
	SANLAM LTD	57,587	56.670	3,263,455.290
	ANGLO AMERICAN PLC	3,900	605.820	2,362,698.000
南アフリカ・ランド 小計		126,314		20,204,152.430
				(149,510,728)
合計		8,496,651		3,662,677,485
				(3,662,677,485)

(2)株式以外の有価証券

2023年4月17日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ブラジル・レアル	BANCO BTG PACTUAL SA	30,500.000	699,975.000
	ブラジル・レアル 小計		30,500.000	699,975.000
				(19,085,938)
投資信託受益証券 合計			30,500	19,085,938
				(19,085,938)
合計				19,085,938
				(19,085,938)

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	組入 投資信託受益証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	9銘柄	8.33	-	8.72
アラブ首長国連邦・ディルハム	株式	1銘柄	1.20	-	1.26
インド・ルピー	株式	10銘柄	10.30	-	10.78
インドネシア・ルピア	株式	3銘柄	2.04	-	2.13
オフショア・人民元	株式	6銘柄	4.20	-	4.40
カタール・リアル	株式	1銘柄	0.33	-	0.35
サウジアラビア・リアル	株式	4銘柄	1.75	-	1.83
シンガポール・ドル	株式	1銘柄	0.73	-	0.77
タイ・バーツ	株式	2銘柄	1.89	-	1.97
チリ・ペソ	株式	1銘柄	0.73	-	0.76
フィリピン・ペソ	株式	1銘柄	0.42	-	0.44
ブラジル・レアル	株式	6銘柄	3.57	-	4.25
	投資信託受益証券	1銘柄	-	0.50
ポーランド・ズロチ	株式	1銘柄	0.47	-	0.49
マレーシア・リンギット	株式	1銘柄	0.34	-	0.35
メキシコ・ペソ	株式	3銘柄	1.83	-	1.92
ユーロ	株式	2銘柄	1.27	-	1.33
ロシア・ルーブル	株式	2銘柄	0.00	-	0.00
韓国・ウォン	株式	8銘柄	11.13	-	11.65
香港・ドル	株式	29銘柄	27.37	-	28.64
台湾・ドル	株式	11銘柄	13.27	-	13.89
南アフリカ・ランド	株式	6銘柄	3.88	-	4.06

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。