MHAMトリニティオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月9日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月9日 | 2020年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 175,471,271 | 145,855,292 |
| 親投資信託受益証券 | 8,982,994,920 | 8,824,945,154 |
| 流動資産計 | 9,158,466,191 | 8,970,800,446 |
| 資産の部合計 | 9,158,466,191 | 8,970,800,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,438,200 | 9,968,028 |
| 未払解約金 | 32,865,782 | 3,109,337 |
| 未払受託者報酬 | 501,972 | 474,362 |
| 未払委託者報酬 | 8,700,966 | 8,222,393 |
| その他未払費用 | 27,927 | 26,390 |
| 流動負債計 | 52,534,847 | 21,800,510 |
| 負債の部合計 | 52,534,847 | 21,800,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,438,200,718 | 9,968,028,200 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,332,269,374 | -1,019,028,264 |
| （分配準備積立金） | 325,284,059 | 353,475,355 |
| 元本等合計 | 9,105,931,344 | 8,948,999,936 |
| 純資産の部合計 | 9,105,931,344 | 8,948,999,936 |
| 負債・純資産合計 | 9,158,466,191 | 8,970,800,446 |
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