Oneトリニティオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月9日 | 2021年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| コール・ローン | 145,855,292 | 104,491,354 |
| 親投資信託受益証券 | 8,824,945,154 | 8,629,434,005 |
| 流動資産計 | 8,970,800,446 | 8,763,925,359 |
| 資産の部合計 | 8,970,800,446 | 8,763,925,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,968,028 | 9,117,310 |
| 未払解約金 | 3,109,337 | 18,765,540 |
| 未払受託者報酬 | 474,362 | 444,502 |
| 未払委託者報酬 | 8,222,393 | 7,704,796 |
| その他未払費用 | 26,390 | 24,361 |
| 流動負債計 | 21,800,510 | 36,056,509 |
| 負債の部合計 | 21,800,510 | 36,056,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,968,028,200 | 9,117,310,434 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,019,028,264 | -389,441,584 |
| （分配準備積立金） | 353,475,355 | 367,226,300 |
| 元本等合計 | 8,948,999,936 | 8,727,868,850 |
| 純資産の部合計 | 8,948,999,936 | 8,727,868,850 |
| 負債・純資産合計 | 8,970,800,446 | 8,763,925,359 |
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