MHAMトリニティオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月9日 | 2021年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,491,354 | 112,620,345 |
| 親投資信託受益証券 | 8,629,434,005 | 8,459,852,131 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 8,763,925,359 | 8,612,472,476 |
| 資産の部合計 | 8,763,925,359 | 8,612,472,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,117,310 | 8,450,835 |
| 未払解約金 | 18,765,540 | 15,446,155 |
| 未払受託者報酬 | 444,502 | 462,892 |
| 未払委託者報酬 | 7,704,796 | 8,023,592 |
| その他未払費用 | 24,361 | 25,370 |
| 流動負債計 | 36,056,509 | 32,408,844 |
| 負債の部合計 | 36,056,509 | 32,408,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,117,310,434 | 8,450,835,103 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -389,441,584 | 129,228,529 |
| （分配準備積立金） | 367,226,300 | 426,810,887 |
| 元本等合計 | 8,727,868,850 | 8,580,063,632 |
| 純資産の部合計 | 8,727,868,850 | 8,580,063,632 |
| 負債・純資産合計 | 8,763,925,359 | 8,612,472,476 |
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