Oneトリニティオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月9日 | 2022年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,620,345 | 108,268,470 |
| 親投資信託受益証券 | 8,459,852,131 | 7,450,153,584 |
| 未収入金 | 40,000,000 | － |
| 流動資産計 | 8,612,472,476 | 7,558,422,054 |
| 資産の部合計 | 8,612,472,476 | 7,558,422,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,450,835 | 8,004,970 |
| 未払解約金 | 15,446,155 | 4,937,467 |
| 未払受託者報酬 | 462,892 | 393,975 |
| 未払委託者報酬 | 8,023,592 | 6,828,994 |
| その他未払費用 | 25,370 | 21,591 |
| 流動負債計 | 32,408,844 | 20,186,997 |
| 負債の部合計 | 32,408,844 | 20,186,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,450,835,103 | 8,004,970,168 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,228,529 | -466,735,111 |
| （分配準備積立金） | 426,810,887 | 414,279,098 |
| 元本等合計 | 8,580,063,632 | 7,538,235,057 |
| 純資産の部合計 | 8,580,063,632 | 7,538,235,057 |
| 負債・純資産合計 | 8,612,472,476 | 7,558,422,054 |
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