Oneトリニティオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月9日 | 2023年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,695,424 | 101,030,526 |
| 親投資信託受益証券 | 7,854,225,219 | 7,246,161,482 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 7,972,920,643 | 7,362,192,008 |
| 資産の部合計 | 7,972,920,643 | 7,362,192,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,757,747 | 7,444,448 |
| 未払解約金 | 10,952,598 | 12,404,365 |
| 未払受託者報酬 | 440,258 | 368,878 |
| 未払委託者報酬 | 7,631,292 | 6,394,023 |
| その他未払費用 | 24,126 | 20,216 |
| 流動負債計 | 26,806,021 | 26,631,930 |
| 負債の部合計 | 26,806,021 | 26,631,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,757,747,564 | 7,444,448,338 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,367,058 | -108,888,260 |
| （分配準備積立金） | 472,645,442 | 491,068,834 |
| 元本等合計 | 7,946,114,622 | 7,335,560,078 |
| 純資産の部合計 | 7,946,114,622 | 7,335,560,078 |
| 負債・純資産合計 | 7,972,920,643 | 7,362,192,008 |
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