MHAMトリニティオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月11日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/03/10-2023/09/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月9日 | 2023年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,030,526 | 364,893,959 |
| 親投資信託受益証券 | 7,246,161,482 | 7,050,875,504 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 流動資産計 | 7,362,192,008 | 7,415,769,463 |
| 資産の部合計 | 7,362,192,008 | 7,415,769,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,444,448 | 262,046,246 |
| 未払解約金 | 12,404,365 | 410,052 |
| 未払受託者報酬 | 368,878 | 440,003 |
| 未払委託者報酬 | 6,394,023 | 7,626,892 |
| その他未払費用 | 20,216 | 24,112 |
| 流動負債計 | 26,631,930 | 270,547,305 |
| 負債の部合計 | 26,631,930 | 270,547,305 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,444,448,338 | 6,895,953,862 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -108,888,260 | 249,268,296 |
| （分配準備積立金） | 491,068,834 | 489,651,546 |
| 元本等合計 | 7,335,560,078 | 7,145,222,158 |
| 純資産の部合計 | 7,335,560,078 | 7,145,222,158 |
| 負債・純資産合計 | 7,362,192,008 | 7,415,769,463 |
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