Oneトリニティオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月11日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/09/12-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 364,893,959 | 405,759,441 |
| 親投資信託受益証券 | 7,050,875,504 | 6,675,231,381 |
| 流動資産計 | 7,415,769,463 | 7,080,990,822 |
| 資産の部合計 | 7,415,769,463 | 7,080,990,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 262,046,246 | 276,147,353 |
| 未払解約金 | 410,052 | 5,660,006 |
| 未払受託者報酬 | 440,003 | 397,144 |
| 未払委託者報酬 | 7,626,892 | 6,883,970 |
| その他未払費用 | 24,112 | 21,758 |
| 流動負債計 | 270,547,305 | 289,110,231 |
| 負債の部合計 | 270,547,305 | 289,110,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,895,953,862 | 6,574,936,990 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,268,296 | 216,943,601 |
| （分配準備積立金） | 489,651,546 | 443,024,594 |
| 元本等合計 | 7,145,222,158 | 6,791,880,591 |
| 純資産の部合計 | 7,145,222,158 | 6,791,880,591 |
| 負債・純資産合計 | 7,415,769,463 | 7,080,990,822 |
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