有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/10-2023/03/09)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年3月9日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	1,263,324,993	3,597,823,247
	MHAM好配当利回り株マザーファンド	323,915,570	1,866,369,122
	MHAM J-REITマザーファンド	443,894,259	1,781,969,113
親投資信託受益証券 合計		2,031,134,822	7,246,161,482
合計			7,246,161,482

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM海外債券マザーファンド」受益証券、「MHAM好配当利回り株マザーファンド」受益証券及び「MHAM J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM海外債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年3月9日現在
資産の部
流動資産
預金	5,005,265
コール・ローン	23,958,974
国債証券	4,697,509,882
未収利息	29,293,229
前払費用	18,706,426
流動資産合計	4,774,473,776
資産合計	4,774,473,776
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	1,676,485,919
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,097,987,857
元本等合計	4,774,473,776
純資産合計	4,774,473,776
負債純資産合計	4,774,473,776

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年9月10日 至 2023年3月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2023年3月9日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,695,084,514円
		同期中追加設定元本額	7,863,159円
		同期中一部解約元本額	26,461,754円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAMライフ ナビゲーション インカム	9,392,971円
		MHAMライフ ナビゲーション 2030	60,053,004円
		MHAMライフ ナビゲーション 2040	78,806,251円
		MHAMライフ ナビゲーション 2050	17,146,568円
		MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	1,263,324,993円
		MHAM6資産バランスファンド	225,327,048円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	22,435,084円
		計	1,676,485,919円
2.		受益権の総数	1,676,485,919口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年9月10日 至 2023年3月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年3月9日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年3月9日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	△270,244,880
合計	△270,244,880

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年7月1日から2023年3月9日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年3月9日現在
1口当たり純資産額	2.8479円
(1万口当たり純資産額)	(28,479円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年3月9日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 1.625 05/15/31	4,890,000.000	4,083,914.030
		US T N/B 1.75 01/31/29	2,410,000.000	2,095,946.870
		US T N/B 2.0 08/15/51	1,275,000.000	862,119.110
		US T N/B 2.25 08/15/49	1,860,000.000	1,341,960.890
		US T N/B 2.25 11/15/27	1,775,000.000	1,614,487.280
		US T N/B 2.5 03/31/27	2,160,000.000	1,999,265.590
		US T N/B 2.75 11/15/42	325,000.000	264,290.990
		US T N/B 4.125 11/15/32	1,920,000.000	1,939,349.980
		US T N/B 4.5 02/15/36	1,120,000.000	1,192,449.990
		US T N/B 5.25 11/15/28	830,000.000	868,906.250
	アメリカ・ドル 小計		18,565,000.000	16,262,690.980
			(2,545,261,500)	(2,229,614,934)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.125 01/31/24	700,000.000	675,934.000
		UK TREASURY 1.0 01/31/32	200,000.000	159,580.000
		UK TREASURY 1.75 07/22/57	580,000.000	344,938.760
		UK TREASURY 4.75 12/07/38	340,000.000	369,923.400
	イギリス・ポンド 小計		1,820,000.000	1,550,376.160
			(295,513,400)	(251,734,577)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	470,000.000	294,361.000
		AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	490,000.000	454,780.120
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	1,180,000.000	1,174,664.880
	オーストラリア・ドル 小計		2,140,000.000	1,923,806.000
			(193,263,400)	(173,738,920)
	カナダ・ドル	CANADA 2.0 06/01/32	1,170,000.000	1,051,498.890
	カナダ・ドル 小計		1,170,000.000	1,051,498.890
			(116,145,900)	(104,382,295)
	デンマーク・クローネ	DENMARK 0.5 11/15/27	2,020,000.000	1,800,269.650
	デンマーク・クローネ 小計		2,020,000.000	1,800,269.650
			(39,228,400)	(34,961,237)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 1.75 03/13/25	1,270,000.000	1,227,685.370
	ノルウェー・クローネ 小計		1,270,000.000	1,227,685.370
			(16,294,100)	(15,751,203)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 0.25 10/25/26	1,800,000.000	1,456,920.000
		POLAND 2.75 10/25/29	2,970,000.000	2,417,580.000
	ポーランド・ズロチ 小計		4,770,000.000	3,874,500.000
			(147,260,394)	(119,614,339)
	ユーロ	BUNDESSCHAT 0.0 12/15/23	1,150,000.000	1,121,986.000
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	210,000.000	188,094.900
		DEUTSCHLAND 08/15/29	630,000.000	530,652.150
		DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25	120,000.000	113,926.800
		DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32	220,000.000	203,381.200
		DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	860,000.000	855,727.520
		FRANCE OAT 0.75 05/25/52	420,000.000	221,710.850
		FRANCE OAT 1.0 11/25/25	1,110,000.000	1,046,143.920
		FRANCE OAT 2.0 11/25/32	800,000.000	725,610.870
		FRANCE OAT 2.5 05/25/30	200,000.000	193,221.600
		FRANCE OAT 3.25 05/25/45	500,000.000	490,911.490
		FRANCE OAT 3.5 04/25/26	340,000.000	342,703.000
		NETHERLANDS 0.75 07/15/28	970,000.000	864,180.760
		SPAIN 1.95 07/30/30	1,200,000.000	1,085,659.200
		SPAIN 2.9 10/31/46	1,000,000.000	851,126.990
		SPAIN 3.8 04/30/24	3,380,000.000	3,395,727.140
	ユーロ 小計		13,110,000.000	12,230,764.390
			(1,894,788,300)	(1,767,712,377)
国債証券 合計			5,247,755,394	4,697,509,882
			(5,247,755,394)	(4,697,509,882)
合計				4,697,509,882
				(4,697,509,882)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	10銘柄	46.70	47.46
イギリス・ポンド	国債証券	4銘柄	5.27	5.36
オーストラリア・ドル	国債証券	3銘柄	3.64	3.70
カナダ・ドル	国債証券	1銘柄	2.19	2.22
デンマーク・クローネ	国債証券	1銘柄	0.73	0.74
ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	0.33	0.34
ポーランド・ズロチ	国債証券	2銘柄	2.51	2.55
ユーロ	国債証券	16銘柄	37.02	37.63

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
MHAM好配当利回り株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年3月9日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	241,845,533
株式	5,582,452,550
未収入金	104,003,945
未収配当金	8,340,300
流動資産合計	5,936,642,328
資産合計	5,936,642,328
負債の部
流動負債
未払金	68,112,601
未払解約金	45,000,000
流動負債合計	113,112,601
負債合計	113,112,601
純資産の部
元本等
元本	1,010,691,232
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,812,838,495
元本等合計	5,823,529,727
純資産合計	5,823,529,727
負債純資産合計	5,936,642,328

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年9月10日 至 2023年3月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2023年3月9日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,115,251,773円
		同期中追加設定元本額	1,988,757円
		同期中一部解約元本額	106,549,298円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	323,915,570円
		MHAM6資産バランスファンド	121,692,194円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	12,014,344円
		日本3資産ファンド 安定コース	158,256,296円
		日本3資産ファンド 成長コース	277,019,374円
		日本3資産ファンド(年1回決算型)	6,463,379円
		MHAM日本好配当株オープン	111,330,075円
		計	1,010,691,232円
2.		受益権の総数	1,010,691,232口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年9月10日 至 2023年3月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年3月9日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年3月9日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	462,590,974
合計	462,590,974

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年12月13日から2023年3月9日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年3月9日現在
1口当たり純資産額	5.7619円
(1万口当たり純資産額)	(57,619円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2023年3月9日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
西松建設	22,300	3,675.00	81,952,500
東鉄工業	14,100	2,842.00	40,072,200
東亜建設工業	21,700	2,822.00	61,237,400
五洋建設	39,800	677.00	26,944,600
エクシオグループ	16,500	2,475.00	40,837,500
大氣社	7,000	3,735.00	26,145,000
パルグループホールディングス	20,000	3,005.00	60,100,000
J.フロント リテイリング	59,400	1,359.00	80,724,600
マクニカホールディングス	12,900	3,785.00	48,826,500
野村不動産ホールディングス	10,100	3,100.00	31,310,000
セブン&アイ・ホールディングス	6,800	6,589.00	44,805,200
東ソー	47,300	1,825.00	86,322,500
信越化学工業	6,700	20,570.00	137,819,000
三菱瓦斯化学	45,800	2,028.00	92,882,400
三井化学	45,700	3,415.00	156,065,500
JSR	19,200	3,250.00	62,400,000
積水化学工業	11,500	1,946.00	22,379,000
武田薬品工業	7,700	4,403.00	33,903,100
インフロニア・ホールディングス	18,300	1,110.00	20,313,000
ブリヂストン	6,600	5,355.00	35,343,000
AGC	4,500	5,100.00	22,950,000
フジミインコーポレーテッド	16,100	6,810.00	109,641,000
ニチアス	26,600	2,814.00	74,852,400
アマダ	30,700	1,307.00	40,124,900
CKD	31,500	2,234.00	70,371,000
竹内製作所	16,300	3,175.00	51,752,500
日立製作所	20,200	7,188.00	145,197,600
三菱電機	30,100	1,593.50	47,964,350
芝浦メカトロニクス	4,200	16,580.00	69,636,000
デンソー	18,800	7,631.00	143,462,800
IHI	9,600	3,565.00	34,224,000
いすゞ自動車	85,000	1,707.00	145,095,000
トヨタ自動車	87,200	1,919.50	167,380,400
スター精密	29,900	1,805.00	53,969,500
パラマウントベッドホールディングス	21,700	2,443.00	53,013,100
伊藤忠商事	37,000	4,356.00	161,172,000
丸紅	63,600	1,922.00	122,239,200
豊田通商	27,400	5,690.00	155,906,000
三井物産	31,100	4,291.00	133,450,100
東京エレクトロン	3,000	48,640.00	145,920,000
三菱商事	25,700	5,095.00	130,941,500
丸井グループ	49,400	2,163.00	106,852,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	230,000	993.60	228,528,000
三井住友トラスト・ホールディングス	13,900	5,367.00	74,601,300
三井住友フィナンシャルグループ	49,300	6,245.00	307,878,500
オリックス	82,400	2,449.50	201,838,800
三菱HCキャピタル	109,600	744.00	81,542,400
SOMPOホールディングス	18,900	5,981.00	113,040,900
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	23,400	4,629.00	108,318,600
東京海上ホールディングス	94,800	2,958.50	280,465,800
九州旅客鉄道	10,800	3,070.00	33,156,000
三井倉庫ホールディングス	10,600	4,055.00	42,983,000
日本電信電話	77,800	4,026.00	313,222,800
KDDI	38,000	4,132.00	157,016,000
メイテック	54,900	2,496.00	137,030,400
イエローハット	31,500	1,873.00	58,999,500
サンドラッグ	18,600	3,620.00	67,332,000
合計	1,973,500		5,582,452,550

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
MHAM J-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年3月9日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,134,925,944
投資証券	42,972,264,572
未収配当金	564,858,064
流動資産合計	44,672,048,580
資産合計	44,672,048,580
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	11,128,074,571
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,543,974,009
元本等合計	44,672,048,580
純資産合計	44,672,048,580
負債純資産合計	44,672,048,580

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年9月10日 至 2023年3月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2023年3月9日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	11,601,471,031円
		同期中追加設定元本額	93,651,069円
		同期中一部解約元本額	567,047,529円
		元本の内訳
		ファンド名
		みずほ J-REIT ファンド	8,794,124,938円
		MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	443,894,259円
		MHAM6資産バランスファンド	153,667,492円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	15,575,342円
		日本3資産ファンド 安定コース	212,054,107円
		日本3資産ファンド 成長コース	212,879,812円
		日本3資産ファンド(年1回決算型)	8,235,783円
		みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)	1,283,311,814円
		MHAM J-REITファンドVA[適格機関投資家専用]	4,331,024円
		計	11,128,074,571円
2.		受益権の総数	11,128,074,571口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年9月10日 至 2023年3月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年3月9日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年3月9日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資証券	△2,171,975,449
合計	△2,171,975,449

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年12月13日から2023年3月9日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年3月9日現在
1口当たり純資産額	4.0144円
(1万口当たり純資産額)	(40,144円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年3月9日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	1,642	298,515,600
	GLP投資法人	19,514	2,831,481,400
	NTT都市開発リート投資法人	1,579	210,638,600
	いちごオフィスリート投資法人	3,455	307,495,000
	いちごホテルリート投資法人	1,620	183,870,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,236	851,916,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	5,001	1,622,824,500
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,848	248,371,200
	イオンリート投資法人	7,794	1,144,938,600
	インヴィンシブル投資法人	20,501	1,131,655,200
	オリックス不動産投資法人	17,244	3,090,124,800
	グローバル・ワン不動産投資法人	3,083	335,738,700
	ケネディクス・オフィス投資法人	2,457	783,783,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	3,104	630,112,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2,731	837,051,500
	サムティ・レジデンシャル投資法人	1,041	116,696,100
	サンケイリアルエステート投資法人	3,825	317,857,500
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	31,458	2,406,537,000
	ジャパンエクセレント投資法人	3,883	471,784,500
	ジャパンリアルエステイト投資法人	4,772	2,681,864,000
	スターツプロシード投資法人	699	166,501,800
	ヒューリックリート投資法人	3,238	491,204,600
	ユナイテッド・アーバン投資法人	20,212	3,009,566,800
	ラサールロジポート投資法人	6,552	1,010,318,400
	阪急阪神リート投資法人	2,610	371,142,000
	森トラストリート投資法人	7,927	564,442,272
	森ヒルズリート投資法人	3,482	524,737,400
	星野リゾート・リート投資法人	883	633,994,000
	積水ハウス・リート投資法人	11,123	793,069,900
	大和ハウスリート投資法人	495	137,214,000
	大和証券オフィス投資法人	1,935	1,211,310,000
	大和証券リビング投資法人	4,749	534,262,500
	東急リアル・エステート投資法人	9,620	1,840,306,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	728	433,160,000
	日本ビルファンド投資法人	2,253	1,279,704,000
	日本プロロジスリート投資法人	7,097	2,058,839,700
	日本リート投資法人	1,375	450,312,500
	日本ロジスティクスファンド投資法人	8,485	2,475,074,500
	日本都市ファンド投資法人	28,589	2,930,372,500
	福岡リート投資法人	2,827	471,260,900
	平和不動産リート投資法人	2,877	450,825,900
	野村不動産マスターファンド投資法人	4,229	631,389,700
投資証券 合計		270,773	42,972,264,572
合計			42,972,264,572

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。