きらやかグローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月8日 | 2016年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,327,718 | 34,744,832 |
| 親投資信託受益証券 | 1,088,955,790 | 1,093,944,972 |
| 流動資産計 | 1,124,283,508 | 1,128,689,804 |
| 資産の部合計 | 1,124,283,508 | 1,128,689,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,480,560 | 5,197,902 |
| 未払解約金 | 1,375,757 | 1,874,500 |
| 未払受託者報酬 | 307,767 | 281,893 |
| 未払委託者報酬 | 4,000,941 | 3,664,540 |
| 未払利息 | 81 | 75 |
| その他未払費用 | 13,694 | 11,248 |
| 流動負債計 | 11,178,800 | 11,030,158 |
| 負債の部合計 | 11,178,800 | 11,030,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,370,140,019 | 1,299,475,685 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -257,035,311 | -181,816,039 |
| （分配準備積立金） | 77,324,542 | 83,123,655 |
| 元本等合計 | 1,113,104,708 | 1,117,659,646 |
| 純資産の部合計 | 1,113,104,708 | 1,117,659,646 |
| 負債・純資産合計 | 1,124,283,508 | 1,128,689,804 |
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