きらやかグローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月8日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月8日 | 2017年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,744,832 | 18,185,395 |
| 親投資信託受益証券 | 1,093,944,972 | 1,022,275,824 |
| 未収入金 | － | 13,000,000 |
| 流動資産計 | 1,128,689,804 | 1,053,461,219 |
| 資産の部合計 | 1,128,689,804 | 1,053,461,219 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,197,902 | 4,662,928 |
| 未払解約金 | 1,874,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 281,893 | 290,416 |
| 未払委託者報酬 | 3,664,540 | 3,775,426 |
| 未払利息 | 75 | 34 |
| その他未払費用 | 11,248 | 11,585 |
| 流動負債計 | 11,030,158 | 8,740,389 |
| 負債の部合計 | 11,030,158 | 8,740,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,299,475,685 | 1,165,732,098 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -181,816,039 | -121,011,268 |
| （分配準備積立金） | 83,123,655 | 93,406,609 |
| 元本等合計 | 1,117,659,646 | 1,044,720,830 |
| 純資産の部合計 | 1,117,659,646 | 1,044,720,830 |
| 負債・純資産合計 | 1,128,689,804 | 1,053,461,219 |
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