きらやかグローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月8日 | 2017年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,185,395 | 28,278,434 |
| 親投資信託受益証券 | 1,022,275,824 | 1,003,718,750 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 1,053,461,219 | 1,035,997,184 |
| 資産の部合計 | 1,053,461,219 | 1,035,997,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,662,928 | 4,223,154 |
| 未払解約金 | － | 1,682,721 |
| 未払受託者報酬 | 290,416 | 277,079 |
| 未払委託者報酬 | 3,775,426 | 3,601,941 |
| 未払利息 | 34 | 40 |
| その他未払費用 | 11,585 | 10,197 |
| 流動負債計 | 8,740,389 | 9,795,132 |
| 負債の部合計 | 8,740,389 | 9,795,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,165,732,098 | 1,055,788,738 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -121,011,268 | -29,586,686 |
| （分配準備積立金） | 93,406,609 | 85,862,663 |
| 元本等合計 | 1,044,720,830 | 1,026,202,052 |
| 純資産の部合計 | 1,044,720,830 | 1,026,202,052 |
| 負債・純資産合計 | 1,053,461,219 | 1,035,997,184 |
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