きらやかグローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月7日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月8日 | 2018年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,278,434 | 26,187,846 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,718,750 | 924,430,224 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,035,997,184 | 950,618,070 |
| 資産の部合計 | 1,035,997,184 | 950,618,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,223,154 | 3,992,622 |
| 未払解約金 | 1,682,721 | 822,735 |
| 未払受託者報酬 | 277,079 | 256,296 |
| 未払委託者報酬 | 3,601,941 | 3,331,874 |
| 未払利息 | 40 | 73 |
| その他未払費用 | 10,197 | 9,196 |
| 流動負債計 | 9,795,132 | 8,412,796 |
| 負債の部合計 | 9,795,132 | 8,412,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,055,788,738 | 998,155,545 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,586,686 | -55,950,271 |
| （分配準備積立金） | 85,862,663 | 87,119,208 |
| 元本等合計 | 1,026,202,052 | 942,205,274 |
| 純資産の部合計 | 1,026,202,052 | 942,205,274 |
| 負債・純資産合計 | 1,035,997,184 | 950,618,070 |
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