きらやかグローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月8日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月9日 | 2020年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,855,422 | 6,224,513 |
| 親投資信託受益証券 | 737,132,510 | 631,258,285 |
| 流動資産計 | 750,987,932 | 645,482,798 |
| 未収入金 | － | 8,000,000 |
| 資産の部合計 | 750,987,932 | 645,482,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,111,607 | 2,880,030 |
| 未払解約金 | 887,377 | － |
| 未払受託者報酬 | 207,289 | 156,288 |
| 未払委託者報酬 | 2,694,930 | 2,031,959 |
| その他未払費用 | 7,042 | 5,038 |
| 流動負債計 | 6,908,245 | 5,073,315 |
| 負債の部合計 | 6,908,245 | 5,073,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 777,901,837 | 720,007,711 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,822,150 | -79,598,228 |
| （分配準備積立金） | 73,453,279 | 68,581,698 |
| 元本等合計 | 744,079,687 | 640,409,483 |
| 純資産の部合計 | 744,079,687 | 640,409,483 |
| 負債・純資産合計 | 750,987,932 | 645,482,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
