きらやかグローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年6月9日-令和2年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月8日 | 2020年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 8,000,000 | － |
| コール・ローン | 6,224,513 | 13,422,483 |
| 親投資信託受益証券 | 631,258,285 | 603,985,786 |
| 流動資産計 | 645,482,798 | 617,408,269 |
| 資産の部合計 | 645,482,798 | 617,408,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,880,030 | 2,645,751 |
| 未払受託者報酬 | 156,288 | 164,722 |
| 未払委託者報酬 | 2,031,959 | 2,141,686 |
| その他未払費用 | 5,038 | 5,237 |
| 流動負債計 | 5,073,315 | 4,957,396 |
| 負債の部合計 | 5,073,315 | 4,957,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 720,007,711 | 661,437,906 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,598,228 | -48,987,033 |
| （分配準備積立金） | 68,581,698 | 63,434,724 |
| 元本等合計 | 640,409,483 | 612,450,873 |
| 純資産の部合計 | 640,409,483 | 612,450,873 |
| 負債・純資産合計 | 645,482,798 | 617,408,269 |
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