有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

【提出】: 2019/09/10 9:06
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
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令和1年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間末	(平成21年12月 8日)	2,454	2,486	0.5720	0.5795
第10特定期間末	(平成22年 6月 8日)	2,024	2,053	0.5206	0.5281
第11特定期間末	(平成22年12月 8日)	2,024	2,051	0.5503	0.5578
第12特定期間末	(平成23年 6月 8日)	1,901	1,927	0.5514	0.5589
第13特定期間末	(平成23年12月 8日)	1,570	1,594	0.4938	0.5013
第14特定期間末	(平成24年 6月 8日)	1,478	1,490	0.4969	0.5009
第15特定期間末	(平成24年12月10日)	1,512	1,523	0.5486	0.5526
第16特定期間末	(平成25年 6月10日)	1,737	1,747	0.7014	0.7054
第17特定期間末	(平成25年12月 9日)	1,711	1,719	0.7736	0.7776
第18特定期間末	(平成26年 6月 9日)	1,625	1,632	0.8204	0.8244
第19特定期間末	(平成26年12月 8日)	1,645	1,652	0.9351	0.9391
第20特定期間末	(平成27年 6月 8日)	1,474	1,480	0.9542	0.9582
第21特定期間末	(平成27年12月 8日)	1,288	1,294	0.9034	0.9074
第22特定期間末	(平成28年 6月 8日)	1,113	1,118	0.8124	0.8164
第23特定期間末	(平成28年12月 8日)	1,117	1,122	0.8601	0.8641
第24特定期間末	(平成29年 6月 8日)	1,044	1,049	0.8962	0.9002
第25特定期間末	(平成29年12月 8日)	1,026	1,030	0.9720	0.9760
第26特定期間末	(平成30年 6月 8日)	942	946	0.9439	0.9479
第27特定期間末	(平成30年12月10日)	845	848	0.8999	0.9039
第28特定期間末	(令和 1年 6月10日)	820	824	0.9153	0.9193
	平成30年 6月末日	911	―	0.9290	―
	7月末日	934	―	0.9671	―
	8月末日	929	―	0.9621	―
	9月末日	942	―	0.9847	―
	10月末日	875	―	0.9189	―
	11月末日	883	―	0.9385	―
	12月末日	793	―	0.8475	―
	平成31年 1月末日	821	―	0.8819	―
	2月末日	858	―	0.9276	―
	3月末日	851	―	0.9277	―
	4月末日	855	―	0.9455	―
	令和 1年 5月末日	802	―	0.8955	―
	6月末日	803	―	0.9144	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

開示資料

決算