有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)

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【提出】: 2020/09/08 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
直近日(令和2年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第11特定期間末 (平成22年12月 8日)	2,024	2,051	0.5503	0.5578
第12特定期間末 (平成23年 6月 8日)	1,901	1,927	0.5514	0.5589
第13特定期間末 (平成23年12月 8日)	1,570	1,594	0.4938	0.5013
第14特定期間末 (平成24年 6月 8日)	1,478	1,490	0.4969	0.5009
第15特定期間末 (平成24年12月10日)	1,512	1,523	0.5486	0.5526
第16特定期間末 (平成25年 6月10日)	1,737	1,747	0.7014	0.7054
第17特定期間末 (平成25年12月 9日)	1,711	1,719	0.7736	0.7776
第18特定期間末 (平成26年 6月 9日)	1,625	1,632	0.8204	0.8244
第19特定期間末 (平成26年12月 8日)	1,645	1,652	0.9351	0.9391
第20特定期間末 (平成27年 6月 8日)	1,474	1,480	0.9542	0.9582
第21特定期間末 (平成27年12月 8日)	1,288	1,294	0.9034	0.9074
第22特定期間末 (平成28年 6月 8日)	1,113	1,118	0.8124	0.8164
第23特定期間末 (平成28年12月 8日)	1,117	1,122	0.8601	0.8641
第24特定期間末 (平成29年 6月 8日)	1,044	1,049	0.8962	0.9002
第25特定期間末 (平成29年12月 8日)	1,026	1,030	0.9720	0.9760
第26特定期間末 (平成30年 6月 8日)	942	946	0.9439	0.9479
第27特定期間末 (平成30年12月10日)	845	848	0.8999	0.9039
第28特定期間末 (令和 1年 6月10日)	820	824	0.9153	0.9193
第29特定期間末 (令和1年12月9日)	744	747	0.9565	0.9605
第30特定期間末 (令和2年6月8日)	640	643	0.8894	0.8934
令和1年6月末日	803	-	0.9144	-
7月末日	809	-	0.9266	-
8月末日	775	-	0.8898	-
9月末日	769	-	0.9192	-
10月末日	761	-	0.9516	-
11月末日	757	-	0.9669	-
12月末日	755	-	0.9893	-
令和2年1月末日	720	-	0.9745	-
2月末日	655	-	0.8989	-
3月末日	560	-	0.7730	-
4月末日	595	-	0.8208	-
5月末日	598	-	0.8314	-
6月末日	591	-	0.8309	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)

開示資料

決算