日本株好配当ファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2017年10月20日 9:31

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年7月29日至 2017年1月20日	自 2017年1月21日至 2017年7月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	273,904,604	178,744,279
営業収益合計	273,904,604	178,744,279
営業費用
受託者報酬	292,525	445,088
委託者報酬	7,313,051	11,126,936
その他費用	36,515	55,571
営業費用合計	7,642,091	11,627,595
営業利益又は営業損失（△）	266,262,513	167,116,684
経常利益又は経常損失（△）	266,262,513	167,116,684
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	266,262,513	167,116,684
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	133,610,605	50,496,156
中間剰余金又は中間欠損金（△）	179,061,678	250,280,224
剰余金増加額又は欠損金減少額	132,939,834	220,446,354
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	132,939,834	220,446,354
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,942,341	180,614,933
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,942,341	180,614,933
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	58,587,723	85,233,403