日本株好配当ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,534,982,679 | 1,872,368,413 |
| 未収入金 | 8,422,711 | 38,973,883 |
| 流動資産計 | 1,543,405,390 | 1,911,342,296 |
| 資産の部合計 | 1,543,405,390 | 1,911,342,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,587,723 | 85,233,403 |
| 未払解約金 | 24,467,745 | 42,176,020 |
| 未払受託者報酬 | 292,525 | 445,088 |
| 未払委託者報酬 | 7,313,051 | 11,126,936 |
| その他未払費用 | 36,515 | 55,571 |
| 流動負債計 | 90,697,559 | 139,037,018 |
| 負債の部合計 | 90,697,559 | 139,037,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,273,646,153 | 1,522,025,054 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 179,061,678 | 250,280,224 |
| （分配準備積立金） | 74,064,185 | 67,609,906 |
| 元本等合計 | 1,452,707,831 | 1,772,305,278 |
| 純資産の部合計 | 1,452,707,831 | 1,772,305,278 |
| 負債・純資産合計 | 1,543,405,390 | 1,911,342,296 |
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