日本株好配当ファンド(年2回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/20 9:29

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約にかかる投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っています。

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#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/20 9:29

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

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#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2016年7月29日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/20 9:29

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/04/20 9:29

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間末	2016年 7月29日～2017年 1月20日	0.0460
第2計算期間末	2017年 1月21日～2017年 7月20日	0.0560
第3計算期間末	2017年 7月21日～2018年 1月22日	0.0560
第4計算期間末	2018年 1月23日～2018年 7月20日	0.0560
第5計算期間末	2018年 7月21日～2019年 1月21日	0.0260
第6計算期間末	2019年 1月22日～2019年 7月22日	0.0060
第7計算期間末	2019年 7月23日～2020年 1月20日	0.0460
第8計算期間末	2020年 1月21日～2020年 7月20日	0.0060
第9計算期間末	2020年 7月21日～2021年 1月20日	0.0460
第10計算期間末	2021年 1月21日～2021年 7月20日	0.0460
第11計算期間末	2021年 7月21日～2022年 1月20日	0.0560
第12計算期間末	2022年 1月21日～2022年 7月20日	0.0460
第13計算期間末	2022年 7月21日～2023年 1月20日	0.0360
第14計算期間末	2023年 1月21日～2023年 7月20日	0.0560
第15計算期間末	2023年 7月21日～2024年 1月22日	0.0560
第16計算期間末	2024年 1月23日～2024年 7月22日	0.0560
第17計算期間末	2024年 7月23日～2025年 1月20日	0.0560
第18計算期間末	2025年 1月21日～2025年 7月22日	0.0560
第19計算期間末	2025年 7月23日～2026年 1月20日	0.0560

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#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/04/20 9:29

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/20 9:29

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月22日	有価証券報告書
2025年10月22日	有価証券届出書

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間末	2016年 7月29日～2017年 1月20日	18.7
第2計算期間末	2017年 1月21日～2017年 7月20日	7.0
第3計算期間末	2017年 7月21日～2018年 1月22日	19.6
第4計算期間末	2018年 1月23日～2018年 7月20日	△8.9
第5計算期間末	2018年 7月21日～2019年 1月21日	△8.9
第6計算期間末	2019年 1月22日～2019年 7月22日	△0.2
第7計算期間末	2019年 7月23日～2020年 1月20日	13.1
第8計算期間末	2020年 1月21日～2020年 7月20日	△9.9
第9計算期間末	2020年 7月21日～2021年 1月20日	16.9
第10計算期間末	2021年 1月21日～2021年 7月20日	5.8
第11計算期間末	2021年 7月21日～2022年 1月20日	6.1
第12計算期間末	2022年 1月21日～2022年 7月20日	1.8
第13計算期間末	2022年 7月21日～2023年 1月20日	△0.4
第14計算期間末	2023年 1月21日～2023年 7月20日	21.5
第15計算期間末	2023年 7月21日～2024年 1月22日	15.7
第16計算期間末	2024年 1月23日～2024年 7月22日	14.4
第17計算期間末	2024年 7月23日～2025年 1月20日	△2.1
第18計算期間末	2025年 1月21日～2025年 7月22日	6.1
第19計算期間末	2025年 7月23日～2026年 1月20日	35.4

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#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/04/20 9:29

#21 委託会社等の概況（連結）

第1【委託会社等の概況】

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#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/04/20 9:29

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/04/20 9:29

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/20 9:29

#25 投資制限（連結）

株式への投資
株式への実質投資割合には制限を設けません。2026/04/20 9:29

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1. 有価証券
2. デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定めるものに限ります。)に係る権利
3. 約束手形(1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
4. 金銭債権(1.及び3.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1. 為替手形2026/04/20 9:29

#27 投資方針（連結）

2【投資方針】

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#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,748,151,541	100.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△35,566,164	△0.20
合計(純資産総額)		17,712,585,377	100.00
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。2026/04/20 9:29

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

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#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2025年 1月21日至 2025年 7月22日	第19期自 2025年 7月23日至 2026年 1月20日
営業収益
有価証券売買等損益	733,135,093	4,083,211,144
営業収益合計	733,135,093	4,083,211,144
営業費用
受託者報酬	2,370,693	2,864,279
委託者報酬	59,267,218	71,606,913
その他費用	296,275	357,971
営業費用合計	61,934,186	74,829,163
営業利益又は営業損失(△)	671,200,907	4,008,381,981
経常利益又は経常損失(△)	671,200,907	4,008,381,981
当期純利益又は当期純損失(△)	671,200,907	4,008,381,981
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,371,475	172,230,129
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,078,720,606	3,696,639,427
剰余金増加額又は欠損金減少額	590,565,803	786,272,907
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	590,565,803	786,272,907
剰余金減少額又は欠損金増加額	210,960,789	423,570,121
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	210,960,789	423,570,121
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	418,515,625	431,625,527
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,696,639,427	7,463,868,538

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/20 9:29

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】2026/04/20 9:29

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の基準価額に、2.75%(税抜 2.5%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/04/20 9:29

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

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#39 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2026/04/20 9:29

#40 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	17,756,314,380	円
Ⅱ 負債総額	43,729,003	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,712,585,377	円
Ⅳ 発行済口数	8,009,517,150	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2114	円
(1万口当たり純資産額)	(22,114	円)

(参考)
日本株好配当マザーファンド

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年1月21日から7月20日まで、および7月21日から翌1月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/04/20 9:29

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2016年 7月29日～2017年 1月20日	2,964,727,237	1,691,081,084	1,273,646,153
第2計算期間末	2017年 1月21日～2017年 7月20日	1,540,669,021	1,292,290,120	1,522,025,054
第3計算期間末	2017年 7月21日～2018年 1月22日	880,087,492	968,950,821	1,433,161,725
第4計算期間末	2018年 1月23日～2018年 7月20日	783,033,923	165,039,734	2,051,155,914
第5計算期間末	2018年 7月21日～2019年 1月21日	453,727,950	278,042,629	2,226,841,235
第6計算期間末	2019年 1月22日～2019年 7月22日	128,716,845	227,476,884	2,128,081,196
第7計算期間末	2019年 7月23日～2020年 1月20日	31,772,472	449,381,684	1,710,471,984
第8計算期間末	2020年 1月21日～2020年 7月20日	55,584,585	176,405,947	1,589,650,622
第9計算期間末	2020年 7月21日～2021年 1月20日	27,792,699	406,701,857	1,210,741,464
第10計算期間末	2021年 1月21日～2021年 7月20日	55,261,501	300,244,413	965,758,552
第11計算期間末	2021年 7月21日～2022年 1月20日	69,945,695	87,357,913	948,346,334
第12計算期間末	2022年 1月21日～2022年 7月20日	240,108,584	59,812,516	1,128,642,402
第13計算期間末	2022年 7月21日～2023年 1月20日	412,888,910	41,850,801	1,499,680,511
第14計算期間末	2023年 1月21日～2023年 7月20日	1,688,473,758	334,722,827	2,853,431,442
第15計算期間末	2023年 7月21日～2024年 1月22日	1,632,906,614	437,998,702	4,048,339,354
第16計算期間末	2024年 1月23日～2024年 7月22日	2,213,641,994	539,104,195	5,722,877,153
第17計算期間末	2024年 7月23日～2025年 1月20日	1,335,058,006	381,533,637	6,676,401,522
第18計算期間末	2025年 1月21日～2025年 7月22日	1,254,043,431	456,951,636	7,473,493,317
第19計算期間末	2025年 7月23日～2026年 1月20日	1,077,497,546	843,392,154	7,707,598,709

2026/04/20 9:29

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2026/04/20 9:29

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/20 9:29

#45 資産の評価（連結）

マザーファンド受益証券
計算日の基準価額で評価します。2026/04/20 9:29

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下のとおりです。記載された体制、委員会等の名称は、今後変更されることがあります。
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委託会社では社内規程を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/04/20 9:29

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年2月27日現在の状況について記載してあります。

2026/04/20 9:29

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/04/20 9:29

#49 （参考情報）運用実績（連結）

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