有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/23-2026/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月20日) | 1,452,707,831 | 1,511,295,554 | 1.1406 | 1.1866 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月20日) | 1,772,305,278 | 1,857,538,681 | 1.1644 | 1.2204 |
| 第3計算期間末 | (2018年 1月22日) | 1,915,501,421 | 1,995,758,477 | 1.3366 | 1.3926 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月20日) | 2,382,876,323 | 2,497,741,054 | 1.1617 | 1.2177 |
| 第5計算期間末 | (2019年 1月21日) | 2,297,891,797 | 2,355,789,669 | 1.0319 | 1.0579 |
| 第6計算期間末 | (2019年 7月22日) | 2,177,995,940 | 2,190,764,427 | 1.0235 | 1.0295 |
| 第7計算期間末 | (2020年 1月20日) | 1,901,931,258 | 1,980,612,969 | 1.1119 | 1.1579 |
| 第8計算期間末 | (2020年 7月20日) | 1,583,468,507 | 1,593,006,410 | 0.9961 | 1.0021 |
| 第9計算期間末 | (2021年 1月20日) | 1,353,822,905 | 1,409,517,012 | 1.1182 | 1.1642 |
| 第10計算期間末 | (2021年 7月20日) | 1,097,744,628 | 1,142,169,521 | 1.1367 | 1.1827 |
| 第11計算期間末 | (2022年 1月20日) | 1,090,252,939 | 1,143,360,333 | 1.1496 | 1.2056 |
| 第12計算期間末 | (2022年 7月20日) | 1,269,385,457 | 1,321,303,007 | 1.1247 | 1.1707 |
| 第13計算期間末 | (2023年 1月20日) | 1,626,417,059 | 1,680,405,557 | 1.0845 | 1.1205 |
| 第14計算期間末 | (2023年 7月20日) | 3,600,850,789 | 3,760,642,949 | 1.2619 | 1.3179 |
| 第15計算期間末 | (2024年 1月22日) | 5,685,302,073 | 5,912,009,076 | 1.4044 | 1.4604 |
| 第16計算期間末 | (2024年 7月22日) | 8,872,466,089 | 9,192,947,209 | 1.5504 | 1.6064 |
| 第17計算期間末 | (2025年 1月20日) | 9,755,122,128 | 10,129,000,613 | 1.4611 | 1.5171 |
| 第18計算期間末 | (2025年 7月22日) | 11,170,132,744 | 11,588,648,369 | 1.4946 | 1.5506 |
| 第19計算期間末 | (2026年 1月20日) | 15,171,467,247 | 15,603,092,774 | 1.9684 | 2.0244 |
| 2025年 2月末日 | 10,168,221,398 | ― | 1.4486 | ― | |
| 3月末日 | 10,632,910,868 | ― | 1.4655 | ― | |
| 4月末日 | 10,742,139,504 | ― | 1.4554 | ― | |
| 5月末日 | 11,351,624,567 | ― | 1.5241 | ― | |
| 6月末日 | 11,593,786,989 | ― | 1.5400 | ― | |
| 7月末日 | 11,782,636,479 | ― | 1.5489 | ― | |
| 8月末日 | 12,235,023,866 | ― | 1.6399 | ― | |
| 9月末日 | 12,585,975,899 | ― | 1.6754 | ― | |
| 10月末日 | 12,935,873,861 | ― | 1.7353 | ― | |
| 11月末日 | 13,657,170,382 | ― | 1.8161 | ― | |
| 12月末日 | 14,368,542,240 | ― | 1.8807 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 15,279,635,012 | ― | 1.9373 | ― | |
| 2月末日 | 17,712,585,377 | ― | 2.2114 | ― | |
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