有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月20日) | 1,452,707,831 | 1,511,295,554 | 1.1406 | 1.1866 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月20日) | 1,772,305,278 | 1,857,538,681 | 1.1644 | 1.2204 |
| 第3計算期間末 | (2018年 1月22日) | 1,915,501,421 | 1,995,758,477 | 1.3366 | 1.3926 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月20日) | 2,382,876,323 | 2,497,741,054 | 1.1617 | 1.2177 |
| 第5計算期間末 | (2019年 1月21日) | 2,297,891,797 | 2,355,789,669 | 1.0319 | 1.0579 |
| 第6計算期間末 | (2019年 7月22日) | 2,177,995,940 | 2,190,764,427 | 1.0235 | 1.0295 |
| 第7計算期間末 | (2020年 1月20日) | 1,901,931,258 | 1,980,612,969 | 1.1119 | 1.1579 |
| 2019年 2月末日 | 2,342,651,203 | ― | 1.0461 | ― | |
| 3月末日 | 2,281,391,915 | ― | 1.0416 | ― | |
| 4月末日 | 2,289,798,032 | ― | 1.0640 | ― | |
| 5月末日 | 2,139,831,456 | ― | 0.9941 | ― | |
| 6月末日 | 2,199,342,330 | ― | 1.0248 | ― | |
| 7月末日 | 2,177,515,570 | ― | 1.0260 | ― | |
| 8月末日 | 2,099,689,754 | ― | 0.9928 | ― | |
| 9月末日 | 2,174,804,012 | ― | 1.0487 | ― | |
| 10月末日 | 2,184,229,059 | ― | 1.1040 | ― | |
| 11月末日 | 2,056,432,908 | ― | 1.1228 | ― | |
| 12月末日 | 1,966,178,834 | ― | 1.1440 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,857,384,922 | ― | 1.0800 | ― | |
| 2月末日 | 1,656,931,004 | ― | 0.9741 | ― | |
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