有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月20日) | 1,452,707,831 | 1,511,295,554 | 1.1406 | 1.1866 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月20日) | 1,772,305,278 | 1,857,538,681 | 1.1644 | 1.2204 |
| 第3計算期間末 | (2018年 1月22日) | 1,915,501,421 | 1,995,758,477 | 1.3366 | 1.3926 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月20日) | 2,382,876,323 | 2,497,741,054 | 1.1617 | 1.2177 |
| 第5計算期間末 | (2019年 1月21日) | 2,297,891,797 | 2,355,789,669 | 1.0319 | 1.0579 |
| 2018年 2月末日 | 2,145,395,621 | - | 1.2365 | - | |
| 3月末日 | 2,242,315,723 | - | 1.2060 | - | |
| 4月末日 | 2,339,411,971 | - | 1.2444 | - | |
| 5月末日 | 2,380,878,910 | - | 1.2098 | - | |
| 6月末日 | 2,434,954,247 | - | 1.2031 | - | |
| 7月末日 | 2,438,137,776 | - | 1.1685 | - | |
| 8月末日 | 2,473,354,558 | - | 1.1580 | - | |
| 9月末日 | 2,595,669,617 | - | 1.2236 | - | |
| 10月末日 | 2,453,013,437 | - | 1.1242 | - | |
| 11月末日 | 2,485,959,024 | - | 1.1199 | - | |
| 12月末日 | 2,265,331,808 | - | 1.0103 | - | |
| 2019年 1月末日 | 2,322,320,605 | - | 1.0370 | - | |
| 2月末日 | 2,342,651,203 | - | 1.0461 | - | |
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