有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月20日) | 1,452,707,831 | 1,511,295,554 | 1.1406 | 1.1866 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月20日) | 1,772,305,278 | 1,857,538,681 | 1.1644 | 1.2204 |
| 第3計算期間末 | (2018年 1月22日) | 1,915,501,421 | 1,995,758,477 | 1.3366 | 1.3926 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月20日) | 2,382,876,323 | 2,497,741,054 | 1.1617 | 1.2177 |
| 第5計算期間末 | (2019年 1月21日) | 2,297,891,797 | 2,355,789,669 | 1.0319 | 1.0579 |
| 第6計算期間末 | (2019年 7月22日) | 2,177,995,940 | 2,190,764,427 | 1.0235 | 1.0295 |
| 第7計算期間末 | (2020年 1月20日) | 1,901,931,258 | 1,980,612,969 | 1.1119 | 1.1579 |
| 第8計算期間末 | (2020年 7月20日) | 1,583,468,507 | 1,593,006,410 | 0.9961 | 1.0021 |
| 第9計算期間末 | (2021年 1月20日) | 1,353,822,905 | 1,409,517,012 | 1.1182 | 1.1642 |
| 2020年 2月末日 | 1,656,931,004 | ― | 0.9741 | ― | |
| 3月末日 | 1,504,499,664 | ― | 0.8941 | ― | |
| 4月末日 | 1,576,246,101 | ― | 0.9361 | ― | |
| 5月末日 | 1,667,209,293 | ― | 0.9891 | ― | |
| 6月末日 | 1,621,733,370 | ― | 0.9874 | ― | |
| 7月末日 | 1,505,115,941 | ― | 0.9477 | ― | |
| 8月末日 | 1,585,120,309 | ― | 1.0178 | ― | |
| 9月末日 | 1,535,717,021 | ― | 1.0180 | ― | |
| 10月末日 | 1,438,702,015 | ― | 0.9839 | ― | |
| 11月末日 | 1,423,239,381 | ― | 1.0762 | ― | |
| 12月末日 | 1,413,778,667 | ― | 1.1258 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,321,297,990 | ― | 1.0915 | ― | |
| 2月末日 | 1,280,632,656 | ― | 1.1320 | ― | |
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