有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月20日) | 1,452,707,831 | 1,511,295,554 | 1.1406 | 1.1866 |
| 2016年 7月末日 | 905,366,750 | ― | 1.0107 | ― | |
| 8月末日 | 1,326,676,496 | ― | 1.0212 | ― | |
| 9月末日 | 1,751,275,838 | ― | 1.0144 | ― | |
| 10月末日 | 1,745,996,248 | ― | 1.0652 | ― | |
| 11月末日 | 1,311,748,281 | ― | 1.1323 | ― | |
| 12月末日 | 1,299,440,986 | ― | 1.1728 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,634,567,606 | ― | 1.1325 | ― | |
| 2月末日 | 1,811,118,183 | ― | 1.1363 | ― | |
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