有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月20日) | 1,452,707,831 | 1,511,295,554 | 1.1406 | 1.1866 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月20日) | 1,772,305,278 | 1,857,538,681 | 1.1644 | 1.2204 |
| 第3計算期間末 | (2018年 1月22日) | 1,915,501,421 | 1,995,758,477 | 1.3366 | 1.3926 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月20日) | 2,382,876,323 | 2,497,741,054 | 1.1617 | 1.2177 |
| 第5計算期間末 | (2019年 1月21日) | 2,297,891,797 | 2,355,789,669 | 1.0319 | 1.0579 |
| 第6計算期間末 | (2019年 7月22日) | 2,177,995,940 | 2,190,764,427 | 1.0235 | 1.0295 |
| 第7計算期間末 | (2020年 1月20日) | 1,901,931,258 | 1,980,612,969 | 1.1119 | 1.1579 |
| 第8計算期間末 | (2020年 7月20日) | 1,583,468,507 | 1,593,006,410 | 0.9961 | 1.0021 |
| 第9計算期間末 | (2021年 1月20日) | 1,353,822,905 | 1,409,517,012 | 1.1182 | 1.1642 |
| 第10計算期間末 | (2021年 7月20日) | 1,097,744,628 | 1,142,169,521 | 1.1367 | 1.1827 |
| 第11計算期間末 | (2022年 1月20日) | 1,090,252,939 | 1,143,360,333 | 1.1496 | 1.2056 |
| 第12計算期間末 | (2022年 7月20日) | 1,269,385,457 | 1,321,303,007 | 1.1247 | 1.1707 |
| 2021年 8月末日 | 1,132,937,251 | ― | 1.1577 | ― | |
| 9月末日 | 1,166,269,482 | ― | 1.2192 | ― | |
| 10月末日 | 1,142,142,106 | ― | 1.1984 | ― | |
| 11月末日 | 1,087,551,167 | ― | 1.1430 | ― | |
| 12月末日 | 1,123,230,983 | ― | 1.1928 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,097,595,982 | ― | 1.1315 | ― | |
| 2月末日 | 1,067,156,663 | ― | 1.1221 | ― | |
| 3月末日 | 1,138,886,427 | ― | 1.1786 | ― | |
| 4月末日 | 1,150,682,103 | ― | 1.1610 | ― | |
| 5月末日 | 1,197,056,863 | ― | 1.1695 | ― | |
| 6月末日 | 1,242,354,173 | ― | 1.1489 | ― | |
| 7月末日 | 1,299,115,144 | ― | 1.1197 | ― | |
| 8月末日 | 1,382,557,728 | ― | 1.1316 | ― | |
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