有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月20日) | 1,452,707,831 | 1,511,295,554 | 1.1406 | 1.1866 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月20日) | 1,772,305,278 | 1,857,538,681 | 1.1644 | 1.2204 |
| 2016年 8月末日 | 1,326,676,496 | ― | 1.0212 | ― | |
| 9月末日 | 1,751,275,838 | ― | 1.0144 | ― | |
| 10月末日 | 1,745,996,248 | ― | 1.0652 | ― | |
| 11月末日 | 1,311,748,281 | ― | 1.1323 | ― | |
| 12月末日 | 1,299,440,986 | ― | 1.1728 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,634,567,606 | ― | 1.1325 | ― | |
| 2月末日 | 1,811,118,183 | ― | 1.1363 | ― | |
| 3月末日 | 2,259,697,809 | ― | 1.1304 | ― | |
| 4月末日 | 2,553,715,499 | ― | 1.1407 | ― | |
| 5月末日 | 2,372,811,927 | ― | 1.1639 | ― | |
| 6月末日 | 1,925,738,429 | ― | 1.1984 | ― | |
| 7月末日 | 1,773,958,253 | ― | 1.1512 | ― | |
| 8月末日 | 1,852,178,770 | ― | 1.1561 | ― | |
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