有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/23-2026/01/20)
| (2026年2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,756,314,380 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,729,003 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,712,585,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,009,517,150 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2114 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,114 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 42,145,672,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 333,270,579 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,812,401,813 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,684,988,259 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8143 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (48,143 | 円) |
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