有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/07/21-2024/01/22)
| (2024年2月29日現在) | ||||
| Ⅰ 資産総額 | 7,104,761,538 | 円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 17,116,955 | 円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,087,644,583 | 円 | ||
| Ⅳ 発行済口数 | 4,774,526,592 | 口 | ||
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4845 | 円 | ||
| (1万口当たり純資産額) | (14,845 | 円) | ||
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年2月29日現在) | ||||
| Ⅰ 資産総額 | 22,932,549,098 | 円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 6,160,778,154 | 円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,771,770,944 | 円 | ||
| Ⅳ 発行済口数 | 6,087,435,057 | 口 | ||
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7551 | 円 | ||
| (1万口当たり純資産額) | (27,551 | 円) | ||
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