有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
| (2019年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,348,459,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,808,063 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,342,651,203 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,239,390,883 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0461 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,461 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
| (2019年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,512,394,628 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,266,478 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,425,128,150 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,232,140,880 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3121 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,121 | 円) |
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