有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
| (2021年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,135,241,793 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,304,542 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,132,937,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 978,624,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1577 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,577 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,097,454,184 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,796,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,066,658,147 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,083,689,255 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7034 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,034 | 円) |
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