有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
| (2019年8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,103,036,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,346,577 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,099,689,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,114,974,475 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9928 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,928 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
| (2019年8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,509,589,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,650,155 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,505,939,748 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,924,514,999 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2601 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,601 | 円) |
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